MBA em Finanças Corporativas

• Início: 6/5/11
• Horário: Às sextas-feiras, das 18:45 às 22:45, e aos sábados, das 9h às 18h.
• Local: INEJ - av. Carlos Gomes, nº 1340, conj. 504 - Porto Alegre/RS

Modalidade: presencial

Metodologia

O MBA em Finanças Corporativas do Ibmec é um programa de pós-graduação lato sensu para profissionais que necessitam de conhecimentos aprofundados na área de finanças. Ao longo do curso os alunos discutem situações de negócios em um ambiente de troca de experiências e tomada de decisão, desenvolvendo os conhecimentos e as habilidades necessárias para atuarem num mundo de negócios de alta complexidade e dinamismo.

Público-alvo

Profissionais financeiros que se preparam para assumir posições gerenciais de destaque em suas organizações; profissionais que necessitam reciclar ou aprimorar seus conhecimentos sobre finanças corporativas e de mercado; especialistas experientes em busca de uma visão mais abrangente do mercado financeiro.

Proposta

Assumir posição de destaque na área financeira de grandes corporações; atuar em empresas do mercado financeiro como administradores de fundos e carteiras, gestores de fundos de pensão ou executivos de bancos; atuar como consultores de investimentos em empresas de consultoria e de auditoria.

Programa

Disciplinas Comuns - Núcleo Gerencial

Liderança e Competências Gerenciais (24h)

 O Ser Humano e a Organização.

 A Motivação e Relacionamento Interpessoal.

 O Trabalho em Equipe e comunicação.

 Teorias da Liderança

 Estilo de Liderança

 Liderança Situacional

 Gestão de Carreira

 Gestão de Competências e Coaching

Ambiente Macro-econômico (24h)

 Macroeconomia de Uma Economia Aberta.

 PIB, Crescimento, tendência e ciclos econômicos.

 Moeda e política monetária.

 Política fiscal e dívida pública.

 Taxas de câmbio e regimes cambiais.

 Conjuntura econômica e cenários para a economia brasileira.

Business Law (24h)

 Direito e Empresa

o Regulação da atividade empresarial: concorrência e regulação

o Visão gerencial de risco jurídico

o Formas associativas: principais características das sociedades empresariais

o Operações societárias

o Noções de governança corporativa

 Visão estratégica dos contratos

o Noção jurídica e gerencial

o Aspectos econômicos

o Ciclo contratual: as regras de formação, alteração e término do contrato

o Modalidades contratuais

o Riscos contratuais

 Direito do Trabalho e da Empresa

o Trabalho e Relação de emprego: opções de contratação

o Contrato de Trabalho: alteração, suspensão e interrupção

o "Compliance" e risco trabalhista

Disciplinas Comuns - Núcleo Técnico

Fundamentos de Contabilidade - Novas Regras Internacionais (24h)

 Princípios e Convenções da Contabilidade;

 Processo Contábil: partidas dobradas, naturezas contábeis das contas, organização do plano de contas.

 Convergência das Normas Contábeis;

 Apresentação e divulgação das demonstrações contábeis (IAS 1);

 Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Direto e Indireto (IAS 7);

 Políticas Contábeis (IFRS 5);

 Estoques (IAS 2);

 Conjunto do Ativo Permanente - Amortizações e Depreciações;

 Processo de Análise dos Demonstrativos Contábeis

Matemática Financeira (24h)

 Juros Simples e Compostos

 Séries de Pagamentos

 Sistemas de Amortização

 Taxa de Juros e Descontos

 Fluxos de Caixa de qualquer tipo

Fundamentos de Estratégia (24h)

 Ambiente de negócios e paradigmas.

 Visão, Missão, Valores e raciocínio estratégico.

 Análise do macro-ambiente

 Ambiente Interno.

 Ferramentas de análise estratégica.

 Elaborando a Estratégia

 Estratégia corporativa e recursos

 Competências centrais: a geração de vantagem competitiva

 Crescimento via diversificação

 Estratégias internacionais: aquisição e reestruturação

 Estratégias cooperativas: alianças e parcerias

 Implementação e Controle do Plano Estratégico.

Disciplinas Específicas

Estatística para Finanças (24h)

 Organizando e Apresentando Dados.

 Estatística Descritiva.

 Correlação e Covariância.

 Introdução à Probabilidade.

 Distribuições de Probabilidade.

 Distribuição Amostral da Média e Intervalo de Confiança.

 Teste de Hipótese.

 Análise de Regressão Linear Simples e Múltipla

 Exemplos de aplicações

Controle Gerencial Operacional (24h)

 Natureza e Funções da Controladoria;

 Custos Relevantes para Tomada de Decisão: Aplicação do Conceito de Margem de Contribuição e Relação Custo-Volume-Lucro;

 Métodos de Custeio e Gestão Estratégica de Custos.

 Contabilidade por Responsabilidade e Descentralização;

 Centros de Responsabilidade e Relatórios por Segmento;

 Medidas de Lucratividade para Análise do Desempenho de

 Decisões de Comprar ou Produzir e Preços de Transferência.

 Estudos de Casos

Planejamento Tributário (24h)

 Introdução à Legislação Tributária

 Sistema Tributário Nacional

 Tributação da Pessoa Jurídica

 Tributação de Resultados Auferidos no Exterior

 Tributação de Operações "intercompany"

 Reorganização Societária

Fundamentos de Finanças (36h)

 Avaliação de títulos de Renda Fixa

 Avaliação de Títulos de Renda Variável (Ações)

 Orçamento de Capital

o Métodos de Análise de Investimentos

o Estimação dos Fluxos de Caixa Relevantes

 Risco e Retorno

o Introdução à Teoria de Carteiras

o CAPM

 Custo de Capital

 Alavancagem e Estrutura de Capital

o Valor da Empresa e Risco

o Avaliação de Empresas Alavancadas

Administração Financeira de Curto Prazo (24h)

 O que é gestão de capital de giro

 Índices de Liquidez

 Prazos médios, giros, ciclos operacional e financeiro

 Necessidade de Capital de Giro, Capital de Giro Líquido e Saldo de Tesouraria

 Orçamento de Caixa e Planejamento Financeiro de Curto Prazo

 Gestão de Tesouraria

 Políticas de venda e concessão de crédito a clientes (ponto de vista financeiro)

 Gestão de compras e estoques (ponto de vista financeiro)

 Visão integrada da Gestão dos Ativos e Passivos Operacionais de Curto Prazo

Administração de Riscos e Derivativos (24h)

 Risco na Gestão Empresarial

 Modelos de Mensuração de Riscos de Mercado

 Controle de Exposição para Enquadramento de Riscos

 Gestão de Portfolios

 Instrumentos Derivativos Financeiros

 Termos, Futuros e Swaps

 Opções

 Tópicos Especiais

Avaliação de Empresas (24h)

 Introdução

 Risco & Retorno e Estimativa do Custo de Capital

 Método do Fluxo de Caixa Descontado

 Roteiro para Avaliação e Elaboração de Premissas

 Avaliação de Empresas Cíclicas

 Avaliação de Empresas de Capital Fechado

 Método de Avaliação Relativa

 Avaliação de Projetos

 Avaliação de Empreendimentos Imobiliários

Tópicos Especiais (12h)

 Definidos quando da realização da disciplina

Trabalho de Conclusão de Curso

Estratégia Financeira para Criação de Valor (24h)

 O que é Estrutura de Capital

 Fontes de Financiamento de Curto X Longo Prazo

 Estrutura ótima de capital

 Modelos de risco de inadimplência

 Fontes de Financiamento de Capital Próprio

o Angels

o Venture Capital e Private Equity

o Abertura de Capital (IPO)

 Fontes de Financiamento de Capital de Terceiros

o Dívidas com Bancos

o Debêntures

o Corporate Bonds

o FDIC (Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios) e CRI (Cetificados de Recebíveis Imobiliários)

 Leasing

 Project Finance

 Política de Dividendos

 Fusões e Aquisições

Estruturação do Projeto Aplicado (36h - EaD)

 Metodologia da Pesquisa

o Pesquisa: aspectos básicos

o Pesquisa qualitativa x quantitativa

o A Elaboração do Projeto

o Tema, Hipótese, Objetivos

o A elaboração da Monografia: aspectos metodológicos

o Bibliografia preliminar

o Fontes primárias e secundárias

o Pesquisa de Campo

o Regras da ABNT

 Projetos Aplicados

o Estudo de Casos Financeiros

o Projeto Financeiro

o Orientação

Carga Horária

396 horas

*Incluso: Certificado expedido pelo IBMEC

Investimento

- R$ 16.321,00 (18 x de R$ 859,00)

Condições especiais:

- R$ 13.999,00 (18 x de R$ 730,00) - para inscrições até 1/3/11

- R$ 14.773,00 (18 x de R$ 773,00) - para inscrições entre 2/3 e 1/4/11

- R$ 15.547,00 (18 x de R$ 816,00) - para inscrições entre 2/4 e 30/4/11

Realização

• INEJ - Instituto Nacional de Estudos Jurídicos e Empresariais

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INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

TELEFONE

(51) 3388-8023