SPED Fiscal/Contribuições - Técnicas para identificação de erros e criação de relatórios em Excel

• Data: 17, 24 e 31/7
• Horário: 9h30 às 18h30
• Local: FISCOSoft (Av. Paulista, 1776, 11°andar - Bloco C, Elevadores 5 e 6 - Cerqueira César - São Paulo - próximo a estação de metrô Consolação)

Objetivo

Capacitar o participante para analisar o SPED Fiscal e Contribuições utilizando ferramentas simples e avançadas do Excel. Com essas ferramentas, o usuário conseguirá reduzir o tempo dedicado para identificação de erros apresentados pelo Programa Validador e até mesmo criar relatórios para cruzamento de informações.

Público-alvo

Profissionais da área fiscal e contábil, demais profissionais que acompanham o processo de validação e conferência do arquivo.

Programa

Atualmente, diversas empresas tem a obrigatoriedade de entregar mensalmente os arquivos de SPED Fiscal e Contribuições. Com isso, a rotina das empresas e escritórios de contabilidade foi alterada, demandando mais trabalho para os colaboradores das áreas fiscal e contábil.

Nesse curso serão utilizadas funções do Excel que possibilitará ao participante a criação de diversos relatórios, planilhas que servirão para execução de testes, totalizações de documentos, conferência de registros, e cruzamento com informações externa ao arquivo, dando assim, autonomia ao usuário para não se limitar ao sistema que é utilizado pela empresa e também ampliar as validações que são realizadas pelo PVA (Programa Validador).

Módulo I - Excel - Prático

1. Funções matemáticas, lógicas, texto e pesquisa: ARRED, SOMA, SOMASE, EXT.TEXTO, NÚM.CARACT, SEERRO, SE, CONCATENAR e PROCV.

2. Importação de dados para Excel: arquivos de Texto.

3. Filtros, classificação, classificação avançada.

4. Tabela Dinâmica.

5. Exercícios práticos.

Módulo II - Apresentações básicas sobre o Manual e a estrutura dos arquivos - Teórico

1. SPED Fiscal

1.1 Apresentação dos principais blocos do SPED

1.2 Estrutura dos registros

1.3 Exemplos de validações do arquivo

2. SPED Contribuições

2.1 Apresentação dos principais blocos do SPED

2.2 Estrutura dos registros

2.3 Exemplos de validações do arquivo

Módulo III - Análise do SPED Fiscal no Excel - Prático

1. Importação do Arquivo SPED para o Excel

2. Filtros e separação dos registros

3. Aplicação de funções do Excel para identificação de documentos e auditoria nos registros, assim como:

a) Testes de base de cálculo.

b) Testes de cálculos de tributos.

c) Testes na totalização de documentos e cruzamento entre os registros do arquivo.

d) Conferência na totalização do IPI.

e) Conferência na totalização do ICMS.

f) Auditoria dos registros de ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

4. Elaboração de planilhas dinâmica que possibilite o cruzamento de registros, com outros sistemas, livros fiscais e GIA.

5. Exemplos de estrutura para conferência de faturamento de vendas efetuadas com ECF e Notas Fiscais.

6. Analise dos Registros de Inventário, totalizações e criação de planilhas para conferência.

7. Analise dos Registros do CIAP (Controle do ICMS sobre o Ativo Permanente).

8. Apresentações de arquivos validados pelo PVA (Programa Validador) que apresentam diferenças e erros em totalizações.

9. Exercícios Práticos

Módulo IV - Análise do SPED Contribuições no Excel - Prático

1. Importação do Arquivo SPED para o Excel

2. Filtros e separação dos registros

3. Aplicação de funções do Excel para identificação de documentos e auditoria nos registros, assim como:

a) Testes de base de cálculo.

b) Testes de cálculos de tributos.

c) Testes na totalização de documentos e cruzamento entre os registros do arquivo.

d) Cruzamento de registros do SPED Fiscal.

e) Auditoria dos registros de ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

4. Elaboração de planilhas dinâmica que possibilite o cruzamento da apuração dos tributos efetuado pelo sistema da empresa ou qualquer outro controle.

5. Exemplos de estrutura para conferência de faturamento de vendas efetuadas com ECF e Notas Fiscais.

6. Auxílio na Criação dos Registros do Bloco M400 e M800 (Vendas Isentas, suspensas e não tributadas pelas contribuições).

7. Geração do Bloco M400 e M800 em "txt" para ser importado no PVA.

8. Exercícios Práticos

Instrutores/palestrantes

- Israel Guimarães
Consultor Tributário na empresa J.G.Ometto Auditores. MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Bacharel em Ciências Contábeis. Coordenou projetos de implantação de SPED em indústrias do seguimento metalúrgico, têxtil e químico, participou também na implantação de SPED em Supermercados, Padarias e Restaurantes. Participou no desenvolvimento da ferramenta de geração de SPED para sistemas Softwer House. Palestrante pela unidade de negócios Tax & Accounting da Thomson Reuters no Brasil (vertical Information/FISCOSOFT).

Programação

9h30 - Início
10h30 às 10h45 - Coffee break
13h30 às 14h30 - Almoço
16h30 às 16h45 - Coffee break
18h30 - Encerramento

Carga Horária

22 horas e 30 minutos

*Inclusos : Coffee break; Material de apoio; Certificado e plantão de dúvidas: 3 perguntas a serem enviadas em até 10 dias corridos após a realização do curso.

Investimento

R$ 990,00