Planejamento Estratégico do Fluxo de Caixa

Curso

Planejamento Estratégico do Fluxo de Caixa

Como Controlar e Administrar o Fluxo Vital da Empresa

Data: 27/3
Horário: das 9h às 18h
Local: São Paulo - SP

Atenção: Os Participantes deverão comparecer ao curso com uma calculadora simples.

Introdução: Definir fluxo de caixa parece ser uma tarefa razoavelmente fácil. Contudo, a indústria financeira e profissionais de contabilidade tem desenvolvido numerosos métodos para descrever o fluxo de caixa. Suas definições sobre o que constitui o fluxo de caixa variam amplamente. Dependendo da técnica que está sendo usada e da empresa que está sendo analisada, o fluxo de caixa de uma empresa pode ter variações enormes.

Antes que um analista financeiro possa começar a avaliar o fluxo de caixa de uma empresa, este conceito precisa ser definido o mais precisamente possível. Nenhuma medida exata de fluxo de caixa pode ser efetuada de tal forma que satisfaça toda necessidade da análise financeira do usuário.

Especialistas em ciências contábeis e finanças têm tentado fazer isto por anos.

O problema analítico básico é que os elementos do fluxo de caixa são envolvidos em todos os aspectos da performance operacional de uma empresa.

Objetivos: Uma das áreas mais críticas do dia-a-dia da gestão financeira dos negócios é o Fluxo de Caixa. O objetivo do curso é apresentar de forma simplificada as técnicas de administração do fluxo de caixa, a gestão do capital de giro (incluindo disponibilidades, contas a receber, estoques, contas a pagar e as exigibilidades de curto e longo prazo), além das fontes e usos dos recursos em geral.

O curso combina contabilidade e dados operacionais para produzir um panorama presente e esperado de fluxo de caixa. Será preparada uma análise demonstrando como uma melhor gestão do fluxo de caixa pode resultar em mais oportunidades para poupar do que mudanças em qualquer outro aspecto da organização. As técnicas visam a maximizar o uso e minimizar o custo dos recursos da empresa.

Métodos e técnicas: O curso será desenvolvido basicamente através da exposição de conceitos e exemplos em aula, com discussão, resolução de casos e debates. Serão estudados, analisados e comentados casos essencialmente práticos com atendimento individualizado às necessidades e dúvidas dos treinandos.

Participantes: Este curso é dirigido a gerentes, encarregados e analistas de tesouraria, bem como a profissionais das áreas financeira, de controladoria e de auditoria, e demais interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre esta delicada e importante função na empresa.

Conteúdo programático

1 Planejamento e análise do fluxo de caixa

2 Funções do gestor de caixa

3 Causas da falta de caixa.

4 Causas básicas de desequilíbrio financeiro

5 Sintomas de desequilíbrio financeiro

6 Medidas de saneamento financeiro

7 Capital de giro líquido - CGL

8 Avaliação da necessidade de capital de giro

9 Saldo de tesouraria

10 Prazo médio de recebimento de vendas

11 Prazo médio de rotação de estoques

12 Prazo médio de pagamento de compras

13 Determinação do ciclo operacional

14 Determinação do ciclo financeiro ou ciclo de caixa

15 Tratamento da inadimplência na projeção do fluxo de caixa

16 Dicas de planilhamento em Excel

Instrutor:

-Adriano Blatt, formado pela USP, com cursos de extensão em Direito do consumidor, Direito processual civil e Direito imobiliário. Concluiu curso de extensão (pós-graduação) em Business Management com concentração em contabilidade e finanças, Mestrado em Administração de Empresas (USA) e Doutorado (PhD) pela Universidade de Washington. Foi professor de Matemática Financeira e coordenador da Cadeira de Finanças das Empresas do curso de pós-graduação em Administração de Empresas na Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP. É Diretor do IBETEC - Instituto Brasileiro de Especialização Técnica e professor do Laboratório de Finanças da Fundação Instituto de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP - Universidade de São Paulo (FIA-FEA-USP).

*Incluso: Material didático, coffee break, almoço e certificado

**Desconto de 10% para pagamentos efetuados até 10 dias antes do curso.

***Este curso poderá ser realizado In Company - Solicite uma proposta.

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